| РАЗПОРЕДИТЕЛ: | Форма 15 Б | |||||||||||||
| СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА | ||||||||||||||
| И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2015 ДО 31.12.2016 | ||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | № на § § | ВСИЧКО | В т.ч.: | Извънб. см/ки и фондове |
от тях: | |||||||||
| държ.и мест.д-сти | ДЪРЖАВНИ | МЕСТНИ | за с-ва от "Нац. фонд" |
за с-ва от "Разпл. агенция" | ||||||||||
| Год.план | Изпълн. | Год.план | Изпълн. | Год.план | Изпълн. | |||||||||
| 1 | 1(3+5) | 2(4+6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||||||||
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 0 | 11 828 | 11 828 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Общински такси | 27-00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | ||||||||
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | 0 | -355 | -355 | 0 | |||||||||
| Постъпления от продажба на нефин. активи | 40-00 | 0 | 0 | |||||||||||
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 0 | 7 823 | 7 823 | 0 | |||||||||
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 0 | 19 485 | 0 | 19 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | ||||||||||||||
| Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ | 31-00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| III. ТРАНСФЕРИ | ||||||||||||||
| Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-) | 61-00 | 1 646 792 | 1 525 146 | 1 646 792 | 1 525 146 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-) | 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) | 63-00 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | 3 579 | ||||||||
| Трансфери от/за ПУДООС (нето) | 64-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 1 646 792 | 1 525 146 | 1 646 792 | 1 525 146 | 0 | 0 | 3 579 | 3 579 | 0 | |||||
| ІV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | ||||||||||||||
| ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ././НЕТО/ | 76-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Получени заеми /+/ | 76-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Погасени заеми /-/ | 76-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Предоставени заеми /-/ | 76-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Възстановени заеми /+/ | 76-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V): | 1 646 792 | 1 544 631 | 1 646 792 | 1 544 631 | 0 | 0 | 3 579 | 3 579 | 0 | |||||
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА) | ||||||||||||||
| Емисии на държавни (общински) ЦК (+) | 85-00 | 0 | 0 | |||||||||||
| Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето | 86-00 | 0 | 0 | |||||||||||
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) | 88-00 | 0 | 3 579 | 3 579 | 0 | -3 579 | -3 579 | |||||||
| Приватизация (+) | 90-00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) c п. 88: | 0 | 3 579 | 0 | 3 579 | 0 | 0 | -3 579 | -3 579 | 0 | |||||
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+) | 95-02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Наличност в края на периода (9507-9512) (-) | 95-06 | 0 | 0 | |||||||||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95: | 1 646 792 | 1 548 210 | 1 646 792 | 1 548 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД: | Ø | Ø | 0 | 0 | ||||||||||
| ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД: | 1 646 792 | 1 548 210 | 1 646 792 | 1 548 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I. Р А З Х О Д И | ||||||||||||||
| Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав. | 01-00 | 1 019 850 | 1 019 850 | 1 019 850 | 1 019 850 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 99 833 | 95 329 | 99 833 | 95 329 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 225 073 | 225 073 | 225 073 | 225 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 118 549 | 118 549 | 118 549 | 118 549 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 37 810 | 37 810 | 37 810 | 37 810 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 51 443 | 51 443 | 51 443 | 51 443 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 17 271 | 17 271 | 17 271 | 17 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Издръжка: | 10-00 | 151 361 | 125 211 | 151 361 | 125 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - Храна | 10-11 | 3 401 | 3 401 | 3 401 | 3 401 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 43 779 | 43 256 | 43 779 | 43 256 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 59 396 | 46 328 | 59 396 | 46 328 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Текущ ремонт | 10-30 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - Останали разходи за издръжка | 10-99 | 41 184 | 28 625 | 41 184 | 28 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Платени данъци,такси и адм.санкции | 19-00 | 5 751 | 5 751 | 5 751 | 5 751 | 0 | 0 | |||||||
| Стипендии | 40-00 | 136 960 | 70 435 | 136 960 | 70 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак. | 42-00 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 0 | 0 | |||||||
| - обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 0 | 0 | x | x | |||||||||
| - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | x | x | |||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 1 634 480 | 1 543 052 | 1 640 231 | 1 543 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Останали разходи за издръжка | ||||
| II. СУБСИДИИ: | - Постелен инвентар и облекло | 10 | 13 | |||||||||||
| Субсидии за нефинансови предпр. | 43-00 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. | 10 | 14 | |||||
| - за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | 0 | 0 | - Материали | 10 | 15 | ||||||||
| Субсидии на организации с нестоп.цел | 45-00 | 0 | 0 | - Платени данъци,мита и такси | 10 | 40 | ||||||||
| ВСИЧКО СУБСИДИИ: | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Командировки в страната | 10 | 51 | ||
| III. ДРУГИ | - Краткосрочни командир.в чужбина | 10 | 52 | |||||||||||
| Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК) | 21-00 | 0 | 0 | - Разходи за застраховки | 10 | 62 | ||||||||
| Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | ||||||||
| Други разходи за лихви | 29-00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн. | 46-00 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всичко: | 0 | |||||||
| ВСИЧКО ДРУГИ: | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | ||||||||||||||
| Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 51-55 | 3 372 | 3 372 | 3 372 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 1 639 361 | 1 546 530 | 1 645 112 | 1 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ | 97-00 | 0 | x | 0 | x | x | ||||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | 1 639 361 | 1 546 530 | 1 645 112 | 1 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | x | x | ||||||||
| 1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2) | 00-01 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | x | x | |||||||
| 2. Осиг. вноски - п.5 | 00-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||
| 3. Издръжка | 98-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||
| 4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 98-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | 1 641 041 | 1 548 210 | 1 646 792 | 1 548 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | ||||||||||||||
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 00-10 | 846 | 846 | 846 | 846 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Отбрана и сигурност | 00-20 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. Образование | 00-30 | 1 640 094 | 1 542 915 | 1 640 094 | 1 542 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. Здравеопазване | 00-40 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 00-50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда | 00-60 | 0 | 0 | |||||||||||
| в т. ч.: дейност "Чистота" | 00-61 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности | 00-70 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 0 | 0 | |||||||
| 8. Икономически дейности и услуги | 00-80 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. Разходи некласифицирани в др. функции | 00-90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | 1 643 709 | 1 546 530 | 1 643 709 | 1 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | x | x | ||||||||
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||
| 2. Отбрана и сигурност | 09-03 | 0 | 0 | x | x | |||||||||
| 3. Образование | 09-05 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | x | x | |||||||
| 4. Здравеопазване | 09-07 | 0 | 0 | x | x | |||||||||
| 9. Разходи некласифицирани в др. Функции | 09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||
| 6. Култура | 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||||||
| 7. Икономически дейности и услуги | 09-11 | 0 | 0 | x | x | |||||||||
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | 1 645 389 | 1 548 210 | 1 645 389 | 1 548 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Няма просрочени вземания и задължения | ||||||||||||||
| ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: | РЪКОВОДИТЕЛ: | |||||||||||||